| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۶۲.۲۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۴۷۲.۸۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۶۰.۸ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۷.۹۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۹۶ |
۳,۶۴۵.۸۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۸۳) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۴۷.۹۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۰۴.۵۵ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۶۱) |
۱۶۷.۳۷ |
|
|