| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۵۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۱۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۵ |
۶.۱۷ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶) |
(۹۶.۷۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۱۶) |
۹.۲۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۳۸) |
۳۷.۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۳۱.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۰,۵۶۱.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۸۲۶.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۸.۳۷ |
۱۲۶.۹۶ |
|
|