| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۱.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۵۳ |
۴۱,۶۳۶.۱۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۸.۷۹ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۱۲ |
۹۴۲,۳۷۱.۸۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۱۵۲.۲۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۸.۶۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۳۹.۵۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۵۵.۴۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۸۳ |
۰.۹۳ |
۷۴,۲۹۵.۲ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۵۳ |
۲,۸۵۹.۵۸ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۱۸) |
۱۱.۱۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۲ |
(۴۵.۸۱) |
۶.۲۲ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۱.۷۱) |
۵.۴۷ |
|
|