| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۴۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۹.۰۶ |
۵.۵ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۱۹.۰۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۷۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۶.۵۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۲.۰۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۱.۱۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۵۰.۹۴ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|