| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۷ |
۱.۴۲ |
۰.۴۴ |
۱۷,۲۹۹.۸۹ |
۳۹۲.۸۸ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۱.۹۲ |
۳۰.۲۳ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۵ |
(۱.۴۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۴.۶۷) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۶۴) |
(۲۷.۴۵) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۹) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۱.۵۸) |
(۰.۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۴) |
(۱۴.۱۷) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۵۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۰۷) |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۱۴ |
۲.۲۹ |
۲۲۷,۸۰۵.۶۲ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۱۸ |
۱.۲۴ |
۷,۰۶۷.۶۷ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
|
|