| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۷.۸۷ |
۷۸.۵ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۵) |
(۷۳.۳) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۹.۸۴) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۳.۰۷ |
(۲۲.۹۳) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۲) |
(۴۹.۸۷) |
(۵۴.۴۸) |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۷۹) |
(۴.۵۸) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۵۱) |
(۸۴.۱۸) |
(۸۴.۵۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۲۹.۱ |
۸۹۸.۰۹ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ |
۱.۰۸ |
۰.۹۴ |
۴,۸۵۹.۵۲ |
۲,۸۹۴.۳۸ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۹.۷۲ |
۸.۳ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۵ |
(۲۲.۲۶) |
۶۳۹.۹۲ |
|
|