| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷) |
۰.۲۳ |
(۹۲.۲۲) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۷.۲۳) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۶۱ |
۱.۱ |
۳۴,۴۷۸.۱۶ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۳۵ |
۲۰,۶۹۰.۷۹ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۲۲ |
۰.۱۲ |
۱۲۶.۳۸ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۵۰.۴۶) |
۳۳.۳۲ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۰۸ |
۶۳۳.۴۱ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۷۸.۷۲ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۹۳ |
۰.۴۲ |
۲,۸۷۷.۹۴ |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۰۶ |
۴۹.۹۱ |
۲۵.۸۹ |
|
|