| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۱.۲۸ |
۶.۶۲ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۴ |
(۱۴.۵۱) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۵۴) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۵۸) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۲.۹۶ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۹.۱۹) |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۷.۳۵) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۰۵) |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۱ |
(۳۳.۴) |
۵.۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۷.۶۲) |
۷.۸۲ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۷۷) |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۵.۲۵ |
۷.۹۴ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۸.۷۱ |
۲۴.۶۶ |
|
|