| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۳۱.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۰,۵۶۱.۶ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۸۲۶.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۸.۳۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۷۱ |
۵.۸۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۴۶) |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۷) |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۸۰.۹۲ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۳.۵۴) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۹۰.۶۳ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۳) |
(۰.۵۴) |
(۶۶.۳۵) |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۳) |
(۵۳.۰۸) |
(۳۷.۹۶) |
|
|