| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۷۲.۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۲.۰۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۷۵.۳۶ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۹۷.۴۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۲۴۹.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۱۳۶.۱۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۳۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲۷) |
|
|