| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۴۷ |
۱.۱۸ |
۴۶۲.۲۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۴۷۲.۸۸ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۴۷ |
۰.۵۸ |
۴۶۰.۸ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۷.۹۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۴۹.۹۸ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۱ |
۰.۹۶ |
۳,۶۴۵.۸۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۵ |
(۴۶.۸۳) |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۳۸ |
۱,۸۴۷.۹۱ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۴ |
۰.۹ |
۶۰۴.۵۵ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۷۴.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۶۱) |
۱۶۷.۳۷ |
|
|