| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۱۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۶.۸۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۸.۴۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۸۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۷۳۸.۳۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۶) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۶۷) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۵) |
(۸۷.۶۸) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۹) |
(۶۸.۸۱) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۲) |
۳۶.۶۷ |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۰.۴۸) |
(۸۸.۲۳) |
|
|