| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۸۳ |
۳.۱۱ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۶۵ |
۶۷,۶۳۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۱۷ |
۶۹,۲۴۸.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۶ |
۳,۲۰۱.۶۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۱.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۵۳ |
۴۱,۶۳۶.۱۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۸.۷۹ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۱۲ |
۹۴۲,۳۷۱.۸۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۱۵۲.۲۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۸۸.۶۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۸ |
۰.۵۲ |
۴,۹۳۹.۵۵ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۰۴) |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۰۴ |
۷۵۵.۴۸ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
|
|