| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۱۳۶.۱۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۳۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۶) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
۳.۱۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۱.۶۳ |
۳۹,۳۵۷.۸۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۱۲.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۷۴۲.۰۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۲ |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۷۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
|
|