| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۰.۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۸۹.۶۱ |
(۱۰) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۴۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۸۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۴۳ |
۲۸.۷ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۸) |
۴.۰۱ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۲۵ |
۱.۰۶ |
۱۵۰.۵۹ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۸۳ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۹۳) |
(۷۴.۸۶) |
|
|