| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۶۸ |
۱,۰۵۶.۵۵ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۵۹.۸۹ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۵ |
۸۲.۰۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۶ |
(۱۱.۱۳) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۴.۱۹ |
۰ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۹ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۵۰.۹۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۲۷ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۳۴ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۳.۹۵) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰ |
۴۰۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۲۹ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۵.۱۸ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۳۳ |
۲۲۶.۵۴ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۶.۴۲ |
۰ |
|
|