| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۱) |
۲۱۸.۵۳ |
(۴.۸۴) |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۳.۸۷) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۱۳) |
(۶۹.۰۳) |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۷۵ |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۱۹ |
۴.۹۱ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۹.۶۸) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۱ |
۱۸۶.۸۲ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۵۱ |
۰.۲۳ |
۵۳۸.۴۸ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۱) |
(۶۷.۸۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۲) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۷۳۸.۳۱ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۲.۶) |
(۷۷.۳۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|