| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲) |
(۳۴.۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۰.۴ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۸۹.۶۱ |
(۱۰) |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۲) |
(۸۵.۴۴) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۹۰.۳۲ |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۲ |
۱۴۳.۸۳ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۴۳ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۱ |
(۵۵.۳۸) |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰.۲۵ |
۱.۰۶ |
۱۵۰.۵۹ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۶ |
۰ |
۷۸۷.۵۶ |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۸۳ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۸) |
(۳۹.۹۳) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۷۶) |
۰ |
|
|