| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۳.۰۲) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۶۹.۱۱ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۴.۷ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰ |
۳,۸۵۴.۴ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۱.۹ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۱۸.۶۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۴۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۹.۰۶ |
۵.۵ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۱۹.۰۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۷۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|