| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۲۱ |
۹۹.۳۲ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰.۳۷ |
۶۵.۲۷ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۳.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۷.۶۸ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۴۱ |
۵۳.۶۲ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۴۱ |
۰.۱۵ |
۳۵۰.۲۲ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۶) |
(۵۰.۰۱) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۳.۸ |
۰ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۹۶) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۳.۷۲) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۸ |
(۶۹.۰۶) |
۳۳.۳ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۲۷) |
(۹۳.۶۱) |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
(۰.۸) |
۰ |
(۹۴.۶۳) |
۰ |
|
|