| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۱۰۰.۹۲ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۴.۰۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۸۲) |
(۲۲.۶) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۷۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۲۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۵۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۱۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۵ |
۶.۱۷ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶) |
(۹۶.۷۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۱۶) |
۹.۲۵ |
|
|