| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۳) |
(۶۳.۰۲) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۳۷ |
۱۶۹.۱۱ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۴.۷ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۰۱ |
۰ |
۳,۸۵۴.۴ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۵۱.۹ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۱۸.۶۴ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۴۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۱ |
۳۹.۰۶ |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۲۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۳۱) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۱۹.۰۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۱۶ |
۰ |
۶,۷۲۲.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
|
|