| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۵ |
۳.۱۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۶۵ |
۱.۶۳ |
۳۹,۳۵۷.۸۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۰۵ |
۰.۶۳ |
۴,۴۱۹.۷۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۸ |
۰.۵۷ |
۱,۷۱۲.۹۸ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۶) |
(۵۵.۴۲) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۱.۱۶ |
۱.۱۱ |
۶,۷۴۲.۰۷ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۳.۰۹ |
۲.۵۲ |
۶,۷۷۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۷۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۱۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۸۳ |
۳.۱۱ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۶۵ |
۶۷,۶۳۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۱۷ |
۶۹,۲۴۸.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۶ |
۳,۲۰۱.۶۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
|
|