| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۲ |
۷,۴۳۸.۶۶ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۴۷ |
۰.۳۶ |
۴۵۰.۱۹ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۲) |
(۳.۴۸) |
(۵۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۲.۵۳ |
۵.۰۷ |
۹۲۲,۷۷۴.۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶.۶۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۶۵.۹۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۳.۰۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۲۳۸.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۶۲۰.۴۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
|
|