| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۱۷) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۶.۳۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۷۲.۹ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۱۸ |
۱۴۲.۰۴ |
۸۹.۵ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۵ |
۲۷۵.۳۶ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴۶ |
۳,۹۹۷.۴۳ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۹) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۲) |
(۹۰.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۲۸ |
۰.۹۷ |
۱۰,۲۴۹.۲۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۷۶) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۸۷ |
۱۲,۱۳۶.۱۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۵ |
(۱۱.۳۹) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۹ |
۰ |
|
|