| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۳ |
(۱۴.۰۴) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۳ |
۰ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۳.۱۵) |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۱۵) |
(۸۵.۲) |
(۴۲.۳) |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۳۷ |
۱۵.۶۳ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۲ |
(۸۱.۲۸) |
۷.۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۲ |
(۲۷.۳۷) |
۸.۸۲ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۱) |
۷.۲۵ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۱۱ |
۵.۱۱ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۶۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۱۰۰.۹۲ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۴.۰۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۸۲) |
(۲۲.۶) |
|
|