| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۰۲ |
۹۹.۲۴ |
۶.۷۷ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۳۳ |
۰.۳۳ |
۲۳۴.۷۸ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۱) |
۴.۰۸ |
(۳.۱۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۳) |
(۸۵.۳۱) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۹۴) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۲.۳۹) |
(۱.۲۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۲.۶۹ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۸.۸۵ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۷.۰۶) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۱۳ |
۹۱.۶۱ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۱۷ |
۰.۲۵ |
۸۶.۴۴ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۰۱ |
۵۱.۸۱ |
۵.۲۱ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۳۴ |
۰.۲۵ |
۲۴۴.۸۷ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۳۲ |
۲۵۲.۲۵ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۱ |
۰ |
|
|