| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۶ |
۵۸۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۸۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۸۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۳ |
۱.۶۲ |
۳۶,۰۶۲.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۸۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۴.۸) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۸۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۱.۰۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۸۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۹۱.۶۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۸۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۲.۹۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۸۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۸۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۵۳.۰۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۸۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۹۷) |
۳.۵۵ |
| ۳۸۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸ |
۲۵.۷ |
| ۳۸۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۱) |
(۴۴.۹۴) |
| ۳۸۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۸۵) |
(۴۴.۷) |
|
|