| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۰.۵۴ |
۲۳۰.۷۵ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۱۶) |
۶.۰۹ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۳.۸۳ |
۳.۱۱ |
۹۰,۱۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۸ |
۱.۶۵ |
۶۷,۶۳۹.۹۸ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۸۱ |
۱.۱۷ |
۶۹,۲۴۸.۵۲ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۶ |
۳,۲۰۱.۶۳ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۸ |
۰.۶۷ |
۴۷۱.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۶۷ |
۱.۵۳ |
۴۱,۶۳۶.۱۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۸۷ |
۵۴۸.۷۹ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۵۴ |
۲.۱۲ |
۹۴۲,۳۷۱.۸۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۳۷ |
۱.۰۸ |
۱۴,۱۵۲.۲۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
|
|