| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۸۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۹۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۳۸۸۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۱۷.۰۴ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۳۸۸۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۸۷.۹۷ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۳۸۸۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۱.۷۳ |
۲۸۱.۱۸ |
| ۳۸۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۵ |
۱۲۰.۵۸ |
۲۱.۱۸ |
| ۳۸۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۳۸۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۵۸ |
۵۴.۳۱ |
| ۳۸۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۸۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۳۸۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۰۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۳۸۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۹۶) |
(۵.۹۲) |
| ۳۸۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳۸۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۷۲ |
۳۹.۰۵ |
| ۳۸۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۳۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۳۸۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۳.۴۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۳۸۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۵) |
| ۳۸۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۸۷ |
۱۵.۹۸ |
|
|