| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۶۱) |
(۶۳) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۱۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۵۴۹.۴۸ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۳۶ |
۳.۸۳ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۵.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۶) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۹۷.۸۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۶۲.۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۴.۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۷۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۱۶ |
(۷۶.۹۹) |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۸.۱۴ |
۳۳۴.۶۲ |
|
|