| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۶ |
(۸۷.۲) |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۵۳ |
۰.۵۶ |
۵۸۳.۱۷ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۷ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۱.۶۳ |
۱.۶۲ |
۳۶,۰۶۲.۲۸ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۴.۸) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۱.۰۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۹۱.۶۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۲.۹۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۵۳.۰۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۹۷) |
۳.۵۵ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸ |
۲۵.۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۱) |
(۴۴.۹۴) |
|
|