| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۹۶۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۳۹۶۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۶۱) |
۷.۲۵ |
| ۳۹۶۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۲.۱۱ |
۵.۱۱ |
| ۳۹۶۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۵.۶۹ |
۲۳.۵۴ |
| ۳۹۶۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
(۰.۴۶) |
| ۳۹۶۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۱۰۰.۹۲ |
۵۲.۳۳ |
| ۳۹۶۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۳۹۶۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۶۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۱۸ |
۷۴.۰۱ |
۹۵.۸۷ |
| ۳۹۷۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۰۷) |
(۴۷.۸۲) |
(۲۲.۶) |
| ۳۹۷۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۷۲ |
(۳۹.۶۴) |
| ۳۹۷۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۳۶ |
(۰.۰۱) |
۲۷۲.۲۵ |
(۳.۵۹) |
| ۳۹۷۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۵۶ |
۱۵.۸ |
| ۳۹۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۳۹۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰.۴۱ |
| ۳۹۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۱۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۳۹۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۵ |
۶.۱۷ |
| ۳۹۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶) |
(۹۶.۷۷) |
(۸۹.۰۷) |
|
|