| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶) |
(۸۳.۲۶) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۳ |
۱.۴۶ |
۰.۴۹ |
۱۹,۷۸۲.۲۸ |
۴۹۷.۴۵ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۲۶ |
۲,۲۳۳.۰۸ |
۱۵۶.۳۵ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۲۹) |
(۹۲.۱۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۲۸) |
۱۰۳.۹۷ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴۳) |
(۸۳.۵۶) |
(۷۹.۰۵) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۲۴) |
۱۳۹.۰۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۴۹) |
(۵۸.۱۷) |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴) |
(۹۳.۹۲) |
(۷۷.۱۶) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۰۹ |
(۸۳.۱۷) |
۳۹.۲۲ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۱.۹۲ |
(۴۶.۹۵) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۱.۰۶ |
۸۸.۴۹ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۴ |
(۴۴.۴۱) |
۶۵.۳۴ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۸.۷) |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۸ |
۰.۳ |
۰.۱۱ |
۱۹۶.۴۳ |
۵۰.۱۷ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۷.۶۳) |
(۹۶.۲۴) |
|
|