| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۲ |
۰ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۱) |
۰.۴۱ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۵.۱۸ |
۱۰۰.۳۷ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۹۵ |
۶.۱۷ |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۶) |
(۹۶.۷۷) |
(۸۹.۰۷) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱) |
۲۱.۰۱ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۱۶) |
۹.۲۵ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۹ |
(۴۵.۳۸) |
۳۷.۷ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۷۷ |
۴,۸۳۱.۲۵ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۸۵ |
۰ |
۸۰,۵۶۱.۶ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۸۲۶.۲۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۲۲ |
۸۵۸.۳۷ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۷۱ |
۵.۸۲ |
|
|