| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۶۸ |
۰.۱۲ |
۱,۰۸۶.۸۹ |
۵۳.۰۸ |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۱ |
۰.۱۱ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۷۷) |
(۷۷.۷۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۳.۱۱) |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۷ |
(۷۱.۴۱) |
۲۸.۷۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۵۱ |
۱,۴۴۶.۷۳ |
۵۳۲.۹۷ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۰۲ |
۴۶.۶۴ |
۵.۶۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۱) |
۱۴۶.۱۳ |
(۳۲.۴۹) |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۰.۷۴ |
۶,۰۷۵.۴۴ |
۱,۳۹۵.۳ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۷.۷۶) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۷.۹) |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۸ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۵.۴۶) |
|
|