| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
(۱.۸۶) |
(۰.۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۴.۷۲) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۱.۶۲ |
۰ |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۸ |
(۱.۹) |
(۱.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۴) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۱) |
(۳۷.۸) |
(۳.۷۲) |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۲۷) |
۶.۹ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۱۶.۷۵) |
۲۶۹.۱۵ |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۹۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۷.۶۵) |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۳.۰۹ |
۱۵.۳۹ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۸۴.۸۱) |
(۷۴.۵۹) |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۳ |
(۳۴.۵۳) |
۹.۶۷ |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۳۸ |
۲,۷۹۲.۷۸ |
۳۰۱.۰۸ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۰۱ |
۵۳.۳۴ |
۵.۱۹ |
|
|