| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۲۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۶.۱۷) |
| ۴۰۲۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
(۱.۶۷) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۷۱) |
| ۴۰۲۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۲ |
۰.۷۴ |
۳,۹۹۱.۶۲ |
۱,۳۸۵.۵۱ |
| ۴۰۲۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۲ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۹۸.۴ |
۴۳۸.۶۴ |
| ۴۰۲۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۲۷) |
(۸۱.۶۸) |
(۶۳.۲) |
| ۴۰۲۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۰۲۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۴۰۲۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۱) |
(۴۲.۳۴) |
(۵۴.۱۶) |
| ۴۰۲۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۱) |
(۹۳.۱۷) |
| ۴۰۳۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰.۰۵ |
۱۰۱.۵ |
۱۸.۳۷ |
| ۴۰۳۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۵) |
(۷.۲۷) |
| ۴۰۳۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۴ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۴) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۳۹) |
| ۴۰۳۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۳۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۳۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۰.۱۵) |
(۷۸.۲۲) |
(۴۳.۱۵) |
| ۴۰۳۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۷.۲۱ |
۱۰۱.۶ |
| ۴۰۳۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۶.۷۴) |
۳.۵۹ |
| ۴۰۳۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۹.۸۱ |
۸۸.۵۵ |
| ۴۰۳۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۳۳ |
۵۸.۸۴ |
۲۳۶.۹۲ |
|
|