| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۳۶ |
۳.۸۳ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۵.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۹۷.۸۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۶۲.۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۴.۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۷۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۱۶ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۸.۱۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۹۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۳.۸۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۳.۷۶) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۳) |
۲.۵۵ |
(۸۵.۷۹) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۰.۲۲ |
۶۰۳.۶۵ |
|
|