| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۶۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۷.۵ |
۴۱.۳۷ |
| ۴۰۶۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۸) |
| ۴۰۶۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۳ |
(۱.۴۷) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۷.۹۴) |
| ۴۰۶۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۶۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۶۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۷ |
۰ |
| ۴۰۶۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۲۶) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۰۶۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۶.۲۲ |
۲.۶۴ |
| ۴۰۶۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۷ |
۰.۵۹ |
۰.۲۹ |
۷۵۵.۹۹ |
۱۸۸.۰۷ |
| ۴۰۷۰ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۵) |
(۰.۷۶) |
(۹۳.۶) |
(۹۳.۷۳) |
| ۴۰۷۱ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
۰.۲۸ |
(۰.۲۱) |
۱۷۴.۹۱ |
(۵۲.۹۳) |
| ۴۰۷۲ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۳ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۰۷۴ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۴۶) |
(۸۶.۷) |
| ۴۰۷۵ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۹ |
۱۳.۸۷ |
۱۰۰.۷۲ |
| ۴۰۷۶ |
۱۳۹۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱) |
(۹۰.۵۲) |
(۲۹.۳۹) |
| ۴۰۷۷ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۵) |
| ۴۰۷۸ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۸ |
(۱.۴) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۸.۳۷) |
| ۴۰۷۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|