| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۵۸ |
۵۴.۳۱ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۴۱.۸۴ |
۶۷.۵۶ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۰۳ |
۴۳.۰۷ |
۱۰.۵۹ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۲) |
(۲۶.۹۶) |
(۵.۹۲) |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۷۲ |
۳۹.۰۵ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۱.۳۲) |
(۴۰.۶۵) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۳.۴۴ |
۱۱۶.۱۴ |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۰۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۶.۸۷ |
۱۵.۹۸ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۶ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۳) |
(۳۵.۶) |
(۱۱.۲۸) |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۲) |
۸.۷۲ |
(۵.۵۴) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۵.۳۸) |
۱۷.۴ |
|
|