| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۴۸۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۸۳.۱۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۹۷.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۷) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۹) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۷.۴۶ |
۲.۴۹ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۱.۱۹) |
|
|