| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۹۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۱.۱۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۰۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۲۶) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۷ |
(۳۳.۶۴) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۴.۰۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۹۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۹۲ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۸۵ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۲۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۸۰.۲۸ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۱۳ |
۳۵۲.۳ |
|
|