| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۰۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۴.۸) |
(۵.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۰۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۱.۰۴ |
۱۲۲.۰۸ |
| ۴۲۰۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۹۱.۶۲ |
۷۰۵.۲۲ |
| ۴۲۰۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۸ |
۰.۸۴ |
۱,۷۳۲.۹۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
| ۴۲۰۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۰۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۴۲۰۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۵۳.۰۵ |
۲۴۶.۷۶ |
| ۴۲۰۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶) |
۰.۰۱ |
(۸۸.۹۷) |
۳.۵۵ |
| ۴۲۰۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۸ |
۲۵.۷ |
| ۴۲۱۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۱.۱) |
(۴۴.۹۴) |
| ۴۲۱۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۸۵) |
(۴۴.۷) |
| ۴۲۱۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۱۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۲ |
۰ |
| ۴۲۱۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۲.۸۹ |
۱۱.۳۸ |
| ۴۲۱۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۶ |
۷۱.۰۳ |
۲۶.۵ |
| ۴۲۱۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۱۵ |
۴۶۹.۱۳ |
۷۱.۷۵ |
| ۴۲۱۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۴) |
۸۶.۶۸ |
(۴۰.۴۷) |
| ۴۲۱۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۶) |
(۰.۱۶) |
(۸۹.۰۴) |
(۴۳.۷۲) |
| ۴۲۱۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
|
|