| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۵۴ |
۱۷۰.۲۲ |
۶۰۳.۶۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۷ |
۲.۱۱ |
۱.۵۴ |
۲۰۱,۱۸۴.۰۱ |
۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۸) |
۱۰۷.۴۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۹۸ |
۲.۴۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۰.۴) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۴ |
۸۸,۸۸۳.۲۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۹.۸ |
۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۷۴ |
۴۲۵.۶۵ |
|
|