| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۹) |
(۸۲.۷) |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
(۱.۹۴) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۴) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۶.۷۷) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۹ |
۰.۸۹ |
۰.۷۵ |
۲,۴۴۴.۸۱ |
۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۷.۱) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۷ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۴۱.۰۵ |
۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۹۹ |
۳.۵۹ |
۴,۶۵۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۳.۷۲ |
۳.۱۹ |
۶۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۷۴ |
۰.۸۵ |
۱,۳۹۵.۳۱ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۱۱ |
۵۲.۴۱ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۲.۳۸ |
۲.۳۲ |
۵۴۲,۶۵۶.۷۵ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۵ |
۱۱,۴۱۲.۸۹ |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۶ |
(۸۷.۲) |
|
|