| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۹ |
(۸۶.۶) |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹) |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۹۵ |
۱.۹۲ |
۱۱۴,۰۱۲.۱۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۹۶ |
۲۶۳,۹۸۴.۵۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۴.۹) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۶) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۱۴) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۳۲ |
۸۵,۰۵۴.۰۶ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۱) |
۷.۳۳ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۶ |
۸,۸۶۸.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
|
|