| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۵.۸۲ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۴.۶۱ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۲.۵۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۵۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۵۷ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۷.۱۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۹.۹۱ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۸۷ |
(۳۳.۲) |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۱۱ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۲۷ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۱۴ |
(۹۱.۸۸) |
|
|