| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۹۷.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۷) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۹) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۷.۴۶ |
۲.۴۹ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۵۵ |
۳.۰۹ |
۹۷۷,۸۲۶.۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۵۱ |
۱.۴۱ |
۸۴۰,۰۷۹.۵۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
|
|