| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۲۱) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۲۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۲۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۷۷ |
(۱۵.۲) |
| ۴۲۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۱۸) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۲۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۶۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۲۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۰۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۲۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۲۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۲۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۲۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۲۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۵.۶۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۲۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۲۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۲۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۵.۰۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۲۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۲.۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۲۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۲۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۲۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۵.۸۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۲۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۶۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|
|