| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۶.۶۴ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۷۶ |
۰.۹۲ |
۵۷,۵۶۵.۹۴ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
۰.۰۵ |
۲۶۳.۰۱ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۳.۷۳) |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۳ |
(۴۷.۸) |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۲۳۸.۲۸ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۳ |
۲۱,۶۲۰.۴۳ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۵.۲۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۴۴ |
۲۳۱.۴۸ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۲.۵۶ |
۱.۶ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱۹ |
۴۱۷.۸۱ |
۹۷.۹۲ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۰.۸۶) |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۱۳ |
۵۴.۰۴ |
۶۱.۳۸ |
|
|