| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۱۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۵۴۹.۴۸ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۳۶ |
۳.۸۳ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۵.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۹۷.۸۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۶۲.۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۴.۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۷۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۱۶ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۸.۱۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۹۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۳.۸۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۳.۷۶) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|