| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۴۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۱۸) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۱۴۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۶۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۱۴۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۰۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۱۴۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۱۴۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۱۴۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۱۴۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۱۴۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۵.۶۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۱۴۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۱۵۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۱۵۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۵.۰۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۱۵۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۲.۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۱۵۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۵۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۲۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۱۵۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۵.۸۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۱۵۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۶۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۱۵۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۶۳۶.۹۵ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۱۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۱ |
۲۲,۰۵۱.۷۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۱۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۴.۶) |
|
|