| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۷) |
۴۴,۱۷۹.۳۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۱.۸۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۶۲ |
(۴.۲۳) |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۵۵) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
|
|