| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۴ |
۱.۲۹ |
۱.۰۶ |
۱۰,۷۹۹.۷۴ |
۴,۵۷۲.۵۲ |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۴۵ |
۷۶۹.۲۳ |
۴۲۲.۳۸ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۳/۰۸/۱۰ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۳,۸۰۰.۳۵ |
۷,۲۰۴.۷۱ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۴۵.۵۷ |
۱۴۶.۸ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۱ |
(۷۹.۲۵) |
۴.۴۹ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۵.۱۷ |
۹.۳۴ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۷۶) |
(۶۴.۶۹) |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳) |
۹.۹۱ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۶.۹۶) |
۱۲.۳۸ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۱۷.۰۴ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۷۸۷.۹۷ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۵۴ |
۰.۳۷ |
۶۰۱.۷۳ |
۲۸۱.۱۸ |
|
|