| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۴۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۴۷) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۲۴۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۲۴۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۱ |
(۶۵.۳۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۲۴۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۲۴۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۸۸ |
۴.۱ |
۲,۳۶۲.۳۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۲۴۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۴۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۲۴۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۲۴۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۱۹.۴۸ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۲۵۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۵.۴۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۲۵۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۲۵.۷۵ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۲۵۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۲۶ |
۵۸۲,۳۷۷.۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۲۵۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۵۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۲۵۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۷۹۶.۳۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۲۵۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۴.۲۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۲۵۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۲۵۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۸۶.۲۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۲۵۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۸۵.۹۶ |
۴۵۵.۷۱ |
|
|