| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۶ |
(۳۳.۱۳) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۳۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۰۸۴.۷۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۳۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۳۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۳۶ |
۱۷,۳۷۶.۵۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۳۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۶ |
۱.۰۵ |
۲۴۰,۸۷۱.۶۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۳۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۳۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۳۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۰۱ |
۵۵۹,۳۷۸.۸۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۳۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۳۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۳۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۳۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۳۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۳۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۹ |
(۸۶.۶) |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۳۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۳۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹) |
| ۴۳۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۹۵ |
۱.۹۲ |
۱۱۴,۰۱۲.۱۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
|
|