| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۸۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۸۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۳۸۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۳۸۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۵.۰۸ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۳۸۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۴۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۳۸۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۲۲۷.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۳۸۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۲.۴) |
۴۵۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۳۸۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۳۸۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۳۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۳۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۳۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۳۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۷ |
۲۴۲.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۳۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۰.۵۲ |
(۸.۸۹) |
| ۴۳۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۴۳۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۹۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۳۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۳۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۳۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۳۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
|
|