| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۰.۰۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۳۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۱۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۳۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۹۴ |
۱۳۶,۱۲۳.۱۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۳۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۳۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۴ |
۳.۳۲ |
۸,۹۸۶.۱۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۳۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۳۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۳۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۲۴۸.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۳۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۹ |
۷,۵۲۷.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۳۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۵۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۳۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۳۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۶.۵۶ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۳۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۳۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۲۹۶.۷۹ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۳۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۴۶,۶۷۱.۲۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۳۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۰۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۳۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۸.۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۳۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
|
|