| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۱) |
(۵۷.۱۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۵.۱۵) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۲.۵۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۴۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۵۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۱۰.۵۲ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۹۵ |
۲,۸۴۲.۱۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۲۹۸.۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۸ |
۲۹۵.۲۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵.۹۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
۲.۱۱ |
۳۰۰.۱ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۶۳ |
۳۱۲.۷۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|