| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۳۴۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۱۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۳۴۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۵۴۹.۴۸ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۳۴۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۳۶ |
۳.۸۳ |
| ۴۳۴۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۵.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۳۴۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۳۴۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۳۴۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۹۷.۸۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۳۴۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۶۲.۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
| ۴۳۴۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۹ |
(۲۴.۹) |
۱۰۰.۱۱ |
| ۴۳۵۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴ |
(۶۲.۷۵) |
۳۲۶.۱۱ |
| ۴۳۵۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۵۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۵۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۴) |
۲.۱۶ |
(۷۶.۹۹) |
| ۴۳۵۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴ |
۶۷۸.۱۴ |
۳۳۴.۶۲ |
| ۴۳۵۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۳.۹۱ |
۷۳.۲۳ |
| ۴۳۵۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۳ |
۰.۲۱ |
۰.۱۷ |
۱۱۳.۸۸ |
۸۲.۸۷ |
| ۴۳۵۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۴۵) |
(۹۷.۱۹) |
(۸۰.۶) |
| ۴۳۵۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۳ |
(۱۳.۷۶) |
۱,۳۰۶.۹۳ |
| ۴۳۵۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
|
|