| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۶۹.۴۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۷.۳۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۲۵ |
۱۵۶.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۵۶ |
۲۳,۵۹۹.۴۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۵۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۴ |
۴۹۵.۷۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۰.۴۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۰,۲۴۸.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۱۵) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۵۴.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۷۵) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۹۵ |
۳۵.۱۵ |
|
|