| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۴) |
۱۶.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۲ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۲۹ |
۵۰.۵۶ |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۱) |
۴.۲۲ |
(۳۳.۵۸) |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۲) |
(۵۹.۴۸) |
(۵.۵۶) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۳ |
۰.۲۷ |
۰.۱ |
۱۶۵.۵۲ |
۴۲.۰۴ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۷) |
(۶۷.۶۱) |
(۶۳) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۱) |
(۷۳.۵۹) |
(۳.۳۶) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۸ |
۰ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۲) |
۲.۱۸ |
(۵۱.۷۵) |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۶ |
۱.۶۱ |
۰.۲ |
۳۳,۵۴۹.۴۸ |
۱۰۷.۲۶ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۶.۳۶ |
۳.۸۳ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۲ |
(۵.۱۶) |
۳۶۴.۴۱ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۷ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۲) |
۱.۹۷ |
(۷۸.۶) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ |
(۱.۰۵) |
۰.۴۲ |
(۹۷.۸۸) |
۳۶۷.۳۶ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۳۱ |
۰.۲۶ |
۰.۸۶ |
۱۶۲.۷ |
۲,۱۷۸.۸۹ |
|
|