| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۴.۲۱) |
۱۷۲.۴۵ |
| ۴۴۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۴ |
۰ |
| ۴۴۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۲.۷۷ |
(۱۵.۲) |
| ۴۴۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۱.۱۸) |
۱۷.۹۲ |
| ۴۴۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۶۴ |
(۱۹.۶۱) |
| ۴۴۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۶.۰۵ |
۱۴۹.۵۶ |
| ۴۴۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۲.۳۸) |
| ۴۴۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۷) |
(۱۶.۵۵) |
(۶۲.۹۵) |
| ۴۴۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۴۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۵.۶۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۴۳۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۴۳۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۴۳۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۵.۰۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۴۳۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۲.۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۴۳۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۴۳۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۲۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۴۳۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۵.۸۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۴۳۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۶۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
|
|