| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۷۴ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۲) |
(۶۹.۲۶) |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۲ |
۹۳۶.۷۲ |
۲۲۵.۲۶ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۵) |
(۱۸.۹۸) |
(۴۲.۶۷) |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۶ |
۰.۸ |
۰.۱۶ |
۱,۷۴۰.۹۷ |
۷۹.۹۵ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۵ |
(۲.۱۶) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۹) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۴ |
(۲.۰۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۵ |
(۱.۸۵) |
۴۲۰.۸۶ |
|
|