| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۴۴ |
۲.۵۶ |
۳۸۸.۴۳ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۴۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲.۰۸ |
۲۲۴.۳۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۴۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۴۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰.۰۸ |
| ۴۴۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۶۵ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۴۶۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۶.۱۱ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۴۶۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۱۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۴۶۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۸.۸۷) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۴۶۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۴۷۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۴۷۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۴۷۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۴۷۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۴۷۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۴ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۴۷۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۴۷۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۱۷) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۴۷۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۴۷۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
(۰.۱۶) |
| ۴۴۷۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۵۵ |
۱۹۹.۱۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
|
|