| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۹۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱ |
۵,۴۱۰.۷۵ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۹۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۵۳ |
(۵۸.۷) |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۵ |
(۹۰) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۳) |
۱.۲۲ |
(۶۶.۹) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۳۸.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۹۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۱.۱۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۰۸ |
۱۶۲.۳۲ |
|
|