| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۵) |
۵۳۶.۵۲ |
| ۴۵۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۷۱) |
(۸۴.۲۹) |
| ۴۵۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۳.۶۸ |
۰.۵۲ |
۵۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲.۶۳ |
| ۴۵۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۳.۹۵) |
(۶۳.۸۵) |
| ۴۵۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۶) |
(۱.۱۶) |
(۸۸.۸۲) |
(۹۸.۶) |
| ۴۵۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۲) |
۴۴.۰۴ |
| ۴۵۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۴۵۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۴۵۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۳) |
(۷۱.۷۳) |
| ۴۵۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۵ |
(۱۰.۷۸) |
۲۵۳.۷۷ |
| ۴۵۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۲۹ |
۵۲۱.۲۱ |
۱۹۱.۲۷ |
| ۴۵۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۸) |
۶۳.۲۱ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۵۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۵۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۱۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۵۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۵۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۸۷) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۵۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
|
|