| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۸۷ |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۱۱ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۲۷ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۱۴ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۱ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۰۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۰۶ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۰۳ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۹۵ |
۳۳۳.۰۳ |
|
|