| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۱ |
(۶۵.۳۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۸۸ |
۴.۱ |
۲,۳۶۲.۳۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۱۹.۴۸ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۵.۴۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۲۵.۷۵ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۲۶ |
۵۸۲,۳۷۷.۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۷۹۶.۳۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۴.۲۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۸۶.۲۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۸۵.۹۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
|
|