| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۷۲) |
(۹۶.۵) |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۲ |
(۸۶.۳۲) |
۱۰۹.۵۵ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۲) |
(۸۲.۵۷) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۴۸ |
(۹۵.۱۶) |
۴۷۳.۸ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۳.۱۲) |
(۰.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۸۷.۵۱) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۲.۰۴) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۲۷) |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۲۹,۷۱۹.۷۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۴۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۹۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۵) |
۵۱۷.۹۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۰,۱۲۸.۵۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۴۸۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
|
|