| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۲۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۶۲۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۴ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۶۲۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۶۲۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۱۷) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۶۲۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۶۲۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
(۰.۱۶) |
| ۴۶۲۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۵۵ |
۱۹۹.۱۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۶۲۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۸۱.۸۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۶۲۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۵ |
۲۲۱.۸۹ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۶۳۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۱۳.۷۴ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۶۳۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۶۶ |
۱,۲۰۹.۹۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۶۳۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۴۶۳۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۶۳۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۶۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۳۷) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۶۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۱۳.۵۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۶۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۷) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۶۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۶۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
|
|