| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۶۹.۴۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۷.۳۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۲۵ |
۱۵۶.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۵۶ |
۲۳,۵۹۹.۴۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۵۹) |
(۶۸.۴۳) |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۴ |
۴۹۵.۷۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۰.۴۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۰,۲۴۸.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۱۵) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۵۴.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۷۵) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۹۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۰,۳۹۰.۸۴ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
|
|