| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۷۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۷۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۴.۱۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۷۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۱۱ |
۱۰۸.۲ |
| ۴۷۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۱۳ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۷۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۴.۰۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۷۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۴.۰۷ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۷۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۷۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۰۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۷۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۷۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۹۷ |
(۱۸) |
| ۴۷۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۹۴ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۷۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۹۶ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۷۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۷۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۴۷۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۸۷ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۷۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۳.۸۸ |
۷۷۹.۰۸ |
|
|