| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۲۵.۷۵ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۲۶ |
۵۸۲,۳۷۷.۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۷۹۶.۳۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۴.۲۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۸۶.۲۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۸۵.۹۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۷۸.۶۳ |
۱۳۶.۰۴ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۹ |
۱.۰۶ |
۰.۹۶ |
۴,۶۲۵.۷۸ |
۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۷۴.۲۸ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۸۵۰.۲۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۰۷ |
۲.۶۷ |
۱۷۳,۷۴۰.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۰.۰۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
|
|