| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۱) |
(۵۷.۱۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۵.۱۵) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۲.۵۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۴۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۵۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۱۰.۵۲ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۹۵ |
۲,۸۴۲.۱۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۲۹۸.۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۸ |
۲۹۵.۲۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵.۹۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
۲.۱۱ |
۳۰۰.۱ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۶۳ |
۳۱۲.۷۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
|
|