| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۷ |
۲۴۲.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۰.۵۲ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۹۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱ |
۵,۴۱۰.۷۵ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۹۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۵۳ |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۵ |
(۹۰) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۳) |
۱.۲۲ |
(۶۶.۹) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۳۸.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
|
|