| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۲۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۷۲۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۷۲۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۷۲۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۵ |
(۷۵.۵۶) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۷۲۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۴۰.۸۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۷۲۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۶ |
(۳۳.۱۳) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۷۲۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۰۸۴.۷۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۷۲۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۷۲۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۷۳۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۳۶ |
۱۷,۳۷۶.۵۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۷۳۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۶ |
۱.۰۵ |
۲۴۰,۸۷۱.۶۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۷۳۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۷۳۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۷۳۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۰۱ |
۵۵۹,۳۷۸.۸۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۷۳۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۳۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۷۳۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۷۳۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۷۳۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۵.۲۵) |
|
|