| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۸.۸۷) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۷ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۴ |
۱,۴۶۴.۳۲ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۹ |
۱,۰۵۸.۸۲ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۸) |
(۳۸.۱۷) |
(۸۲.۷۵) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۱ |
۰ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
(۰.۱۶) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
۰.۳ |
۱.۵۵ |
۱۹۹.۱۴ |
۲۷,۸۱۹.۶۷ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۷ |
۰.۲۸ |
۰.۸۲ |
۱۸۱.۸۴ |
۱,۸۹۶.۷۱ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۴۵ |
۲۲۱.۸۹ |
۴۱۱.۰۹ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۱۳.۷۴ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۶۶ |
۱,۲۰۹.۹۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۳) |
(۴۸.۷۹) |
|
|