| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۴۶,۶۷۱.۲۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۰۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۸.۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۸۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۵.۰۸ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۴۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۲۲۷.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۲.۴) |
۴۵۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۷ |
۲۴۲.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۰.۵۲ |
(۸.۸۹) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
|
|