| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۹۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۵۳ |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۵ |
(۹۰) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۳) |
۱.۲۲ |
(۶۶.۹) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۳۸.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۹۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۱.۱۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۰۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۲۶) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۷ |
(۳۳.۶۴) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۴.۰۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۹۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
|
|