| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۰۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۸۵ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۸۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۲۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۸۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۸۰.۲۸ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۸۰۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۱۳ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۸۰۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۱.۸۶ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۸۰۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۹۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۸۰۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۸۰۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۳۴ |
(۷۳.۵) |
| ۴۸۰۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۳۷ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۸۱۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۸۵ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۸۱۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۳۹ |
۱۰۶.۱۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۸۱۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۱) |
(۵۷.۱۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۸۱۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۵.۱۵) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۸۱۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۱۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۱۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۲.۵۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۱۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۴۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۱۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۵۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۱۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۱۰.۵۲ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
|
|