| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۶ |
۲,۴۷۴.۲۸ |
۷۸۳.۸۹ |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۸ |
۱,۸۵۰.۲۷ |
۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۰۷ |
۲.۶۷ |
۱۷۳,۷۴۰.۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۳۴) |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۷۱ |
۳۲۰.۰۳ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۱۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۹۴ |
۱۳۶,۱۲۳.۱۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۴ |
۳.۳۲ |
۸,۹۸۶.۱۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۲۴۸.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۹ |
۷,۵۲۷.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۵۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۶.۵۶ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۷۷) |
|
|