| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۸۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۵۳ |
(۵۸.۷) |
| ۴۷۸۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۵ |
(۹۰) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۷۸۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۳) |
۱.۲۲ |
(۶۶.۹) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۷۸۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۳۸.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۷۸۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۸۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۷۸۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۹۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۷۸۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۱.۱۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۷۸۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۷۹۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۰۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۷۹۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۲۶) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۷۹۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۷ |
(۳۳.۶۴) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۷۹۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۹۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۴.۰۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۷۹۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۷۹۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۹۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۷۹۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۷۹۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۷۹۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۹۲ |
۸۶۱.۰۷ |
|
|