| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۴۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۹۴ |
۱۳۶,۱۲۳.۱۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۴۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۴۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۴ |
۳.۳۲ |
۸,۹۸۶.۱۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۴۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۴۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۴۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۲۴۸.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۴۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۹ |
۷,۵۲۷.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۴۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۵۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۴۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۵۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۶.۵۶ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۵۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۵۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۵۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۲۹۶.۷۹ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۵۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۴۶,۶۷۱.۲۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۵۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۰۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۵۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۸.۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۵۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۵۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۵۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۸۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
|
|