| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۲۹۶.۷۹ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۴۶,۶۷۱.۲۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۰۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۸.۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۳.۸۴ |
۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۳ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۵.۰۸ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۴۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۲۲۷.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۲.۴) |
۴۵۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۷ |
۲۴۲.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
|
|