| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۶ |
۸,۸۶۸.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۵ |
(۱۵.۲۱) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۹.۴۷) |
۱۷.۹۴ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۵.۸۳) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۱ |
(۶۵.۳۷) |
۳۴۴.۸۵ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۸۸ |
۴.۱ |
۲,۳۶۲.۳۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۱۹.۴۸ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۵.۴۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۲۵.۷۵ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۲۶ |
۵۸۲,۳۷۷.۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۷۹۶.۳۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
|
|