| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۳۶۰.۲۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۷) |
۴۴,۱۷۹.۳۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۱.۸۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۶۲ |
(۴.۲۳) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۸) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۸.۰۹) |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
|
|