| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۸۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۸۴ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۹۷ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۲) |
(۲۳.۷۵) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۸) |
۹۲۷.۰۵ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۲) |
۵۰۵.۱۱ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|