| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۷.۱۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۹.۹۱ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۸۷ |
(۳۳.۲) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۱۱ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۲۷ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۱۴ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۱ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۰۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۰۶ |
(۸۶.۳۹) |
|
|