| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۱ |
۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۲۱) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۴ |
۴۹۵.۷۸ |
۹۱۱.۲۱ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۰.۴۵ |
۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۸ |
۱.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۰,۲۴۸.۷۴ |
۹۸.۸ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۳) |
۰.۵۸ |
(۷۰.۱۵) |
۷۲۳.۷ |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۶ |
۰.۹ |
۱.۰۵ |
۲,۵۵۴.۲۸ |
۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۷۲) |
(۸۴.۹۵) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۳۱) |
۰.۵۲ |
(۶۷.۷۵) |
۵۶۴.۴۶ |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۴۰.۹۵ |
۳۵.۱۵ |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸) |
(۳۳.۲۵) |
(۹۴.۷۵) |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۰,۳۹۰.۸۴ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۸ |
۹۵۲.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۵ |
(۷۵.۵۶) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۴۰.۸۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۶ |
(۳۳.۱۳) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
|
|