| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۳۶ |
۱۷,۳۷۶.۵۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۶ |
۱.۰۵ |
۲۴۰,۸۷۱.۶۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۰۱ |
۵۵۹,۳۷۸.۸۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱) |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۵ |
(۳۸.۲۲) |
۱۹.۱۹ |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۹ |
(۸۶.۶) |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۹۵ |
۱.۹۲ |
۱۱۴,۰۱۲.۱۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۹۶ |
۲۶۳,۹۸۴.۵۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۴.۹) |
|
|