| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۸۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۲۴) |
(۹۳.۹۷) |
| ۴۶۸۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۶۸) |
۳۵۹.۹۹ |
(۹۱.۶۷) |
| ۴۶۸۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۶) |
(۸۵.۳۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۸۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۱.۶ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۸۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۱.۳۱ |
۱.۶۹ |
۱۱,۲۸۰.۵۴ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۸۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۴۶۸۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۸۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۰۲ |
۴۳,۷۹۵.۱۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۸۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۹۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۰.۵۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۹۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۹۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۹۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۹۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۹۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۹۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵۵.۸۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۹۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۹۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۹۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
|
|