| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۴) |
(۶۵.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۹ |
(۱.۷۱) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۸۲) |
۱۱۲.۴ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۵۵) |
۳.۳۹ |
(۸۶.۶) |
۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ |
۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۹.۹) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۵ |
۱.۹۵ |
۱.۹۲ |
۱۱۴,۰۱۲.۱۱ |
۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۴ |
۲.۱۸ |
۰.۹۶ |
۲۶۳,۹۸۴.۵۷ |
۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۴) |
(۹۴.۸۸) |
(۱۴.۹) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۵) |
۰.۳۶ |
(۹۷.۸۸) |
۲۶۵.۳۶ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
(۲) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۹۴) |
۴۳۶.۱۷ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۵۲) |
(۱.۳۶) |
(۸۵.۳۳) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
(۰.۶۹) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۱۴) |
۵۸۱.۷۸ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۷ |
۱.۸۷ |
۱.۳۲ |
۸۵,۰۵۴.۰۶ |
۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۶ |
(۱.۵۱) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۶۱) |
۷.۳۳ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۵ |
(۲.۲۹) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۴ |
۱.۲۴ |
۰.۷۶ |
۸,۸۶۸.۴۱ |
۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۵) |
۳.۵۵ |
(۱۵.۲۱) |
|
|