| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۷.۴۶ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۵۵ |
۳.۰۹ |
۹۷۷,۸۲۶.۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۵۱ |
۱.۴۱ |
۸۴۰,۰۷۹.۵۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۳۶۰.۲۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۷) |
۴۴,۱۷۹.۳۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۱.۸۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
|
|