| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۱.۷) |
۹۹.۳ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۳.۴۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰.۲۲ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۷.۹۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۵۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۶ |
۰.۴۴ |
۲.۵۶ |
۳۸۸.۴۳ |
۱,۰۲۶,۶۲۴.۱۳ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۵ |
۰.۳۲ |
۲.۰۸ |
۲۲۴.۳۸ |
۱۸۴,۷۴۹.۲ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹ |
۰.۰۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۶ |
۲.۶۵ |
۱۵۸.۱۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
۰.۷۷ |
۷۶.۱۱ |
۱,۵۲۸.۴۳ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۱۳ |
۶.۱۶ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۸.۸۷) |
(۹۰.۲۴) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۲) |
(۷.۷۵) |
(۵۵.۷۸) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۱ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۳۴ |
۰ |
|
|