| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۸) |
۶۳.۲۱ |
(۹۷.۲۵) |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۱۳) |
۵۲۰.۳۳ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۵) |
(۸۲.۵) |
(۸۳.۸۸) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۶ |
(۲۷.۸۷) |
۲۳.۳۴ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۶) |
(۱۹.۶۳) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۱.۳۳) |
۲۴.۴۳ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۰۸.۳ |
۱,۱۰۸.۴۸ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ |
۰.۷۵ |
۰.۷۹ |
۱,۴۰۷.۰۸ |
۱,۶۶۶.۳۲ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۵ |
۰.۶۲ |
۰.۸۱ |
۸۳۸.۳۳ |
۱,۷۹۷.۱۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۷۹ |
۲,۳۸۰.۶۷ |
۱,۶۹۷.۸۲ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۷۱) |
۰.۳۳ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۲۰ |
(۱.۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۵.۱۳) |
|
|