| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۴.۱۳ |
۱۴۸.۴ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۴.۰۶ |
۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۲) |
۲۴.۰۷ |
(۹۶.۵۷) |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۹ |
۰ |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۰۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۹۷ |
(۱۸) |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۹۴ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۹۶ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۸۷ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۳.۸۸ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۳.۸۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۸۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۸۴ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
|
|