| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۸۵ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۶۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۸۹.۹ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۶۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۳۸ |
(۸۵.۴) |
| ۴۶۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۳ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۶۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۸۷ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۶۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۷.۱۹ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۶۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۶۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۶۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۵.۸۲ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۶۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۴.۶۱ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۶۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۲.۵۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۶۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۵۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۶۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۵۷ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۶۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۶۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۶۱۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۶۱۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۷.۱۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
|
|