| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۸۳.۱۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۹۷.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۷) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰.۸۸ |
(۱.۵۹) |
۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۱ |
(۱.۶۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۵.۹۷) |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۰ |
(۱.۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۶) |
(۴۱.۰۵) |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۹ |
(۰.۹۵) |
(۲.۵۳) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۷ |
۰ |
۱.۱۶ |
(۱.۵۸) |
۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۸.۵۳) |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۷.۴۶ |
۲.۴۹ |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۰۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۰۱) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۵۵ |
۳.۰۹ |
۹۷۷,۸۲۶.۲ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶) |
(۹۹.۴) |
|
|