| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۴۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
۱.۶۸ |
۱.۰۲ |
۴۳,۷۹۵.۱۶ |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۴۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
(۱.۰۲) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۴۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳ |
۰.۰۳ |
۲۰۰.۵۶ |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۴۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳) |
(۹۰.۵۷) |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۴۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۱) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۴۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۴۶۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۷) |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۱.۷۲) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۳۳ |
۵۵.۸۸ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۴) |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۵۸) |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۵۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۵۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۶۵۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۵) |
(۲۸.۳۵) |
| ۴۶۵۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۶۹.۴۹ |
۳۹.۵۷ |
| ۴۶۵۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۶ |
۰.۳ |
(۰.۵۳) |
۱۹۷.۳۶ |
(۸۵.۵۹) |
| ۴۶۵۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۲۵ |
۱۵۶.۱۸ |
۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۴۶۵۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۴ |
۱.۵۱ |
۱.۵۶ |
۲۳,۵۹۹.۴۸ |
۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۴۶۵۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۲) |
(۴۱.۵۹) |
(۶۸.۴۳) |
|
|