| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۲.۴۱) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
۱.۹۸ |
۰.۰۲ |
۱۲۹,۷۱۹.۷۸ |
۸.۳۵ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۱.۴۵) |
۲۹۶.۹ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۷) |
(۰.۳۸) |
(۹۳.۹۶) |
(۷۴.۸) |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۱.۵۷) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
(۱.۰۷) |
(۰.۵۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
۰.۵ |
(۰.۰۵) |
۵۱۷.۹۷ |
(۱۷.۷) |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
۱.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۰,۱۲۸.۵۹ |
۵,۴۳۲.۸۸ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۹) |
(۹۱.۷۲) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۶۸ |
۴۸۸.۸ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۲۳) |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۸۳.۱۲ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۷ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۵۹۷.۶۹ |
۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۷) |
(۱.۳۵) |
(۸۷.۴۳) |
(۹۹.۳۱) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۴ |
۰ |
۱.۳۹ |
(۱.۵۷) |
۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۲۴) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۹.۹۷) |
|
|