| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۹۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۸۸ |
(۲۱.۹) |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۹۹ |
۲۳.۸۸ |
۳,۵۸۲.۰۵ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۹۴ |
۲۳.۸ |
۱۱۰,۶۱۷.۶۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۴۸ |
۲۳.۸۲ |
۲۰,۹۸۲.۴۳ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۹ |
۰ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۲۴ |
۱۵,۸۰۹.۷۸ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۱ |
(۹۶.۲۴) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۴.۱۸ |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۹۶ |
۲۴.۱۴ |
۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
|
|