| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۸۱ |
۱۳۹۲/۰۹/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۹۷ |
۴۰,۳۹۰.۸۴ |
۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۴۵۸۲ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۹ |
۰.۶۵ |
۲.۴۸ |
۹۵۲.۸۵ |
۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۴۵۸۳ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۸۴ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۳) |
(۹۲.۴۸) |
| ۴۵۸۵ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۷۱ |
۱۰.۹۸ |
۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۴۵۸۶ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۹) |
۰.۴۵ |
(۷۵.۵۶) |
۴۰۸.۸۶ |
| ۴۵۸۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۴ |
۱ |
۱.۴۶ |
۳,۶۴۰.۸۴ |
۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۴۵۸۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۱۱) |
۱.۴۶ |
(۳۳.۱۳) |
۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۴۵۸۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۲ |
۱.۳۷ |
۰.۹۴ |
۱۴,۰۸۴.۷۵ |
۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۴۵۹۰ |
۱۳۹۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
| ۴۵۹۱ |
۱۳۹۲/۰۸/۳۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۵) |
(۷۳.۱۶) |
| ۴۵۹۲ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ |
۱.۴۲ |
۰.۳۶ |
۱۷,۳۷۶.۵۲ |
۲۷۲.۵۹ |
| ۴۵۹۳ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۸ |
۲.۱۶ |
۱.۰۵ |
۲۴۰,۸۷۱.۶۵ |
۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۴۵۹۴ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ |
(۱.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۹۷.۸۵) |
۷۱.۲۶ |
| ۴۵۹۵ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۶ |
(۲.۰۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۸۸.۴۹) |
| ۴۵۹۶ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
۲.۳۹ |
۱.۰۱ |
۵۵۹,۳۷۸.۸۳ |
۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۴۵۹۷ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۹۸ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۴۵۹۹ |
۱۳۹۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۶) |
(۱۶.۱) |
|
|