| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۲) |
۱۱.۵۸ |
(۵.۸۹) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۲/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۵.۶۸ |
۶.۲۶ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۳ |
(۴۶.۴) |
۹.۸۹ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۷ |
(۶۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۷ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۶۷ |
۲,۰۷۵.۰۹ |
۱,۰۴۹.۰۵ |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۶ |
۲.۹۸ |
۲.۲ |
۴,۵۵۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۱۰۱.۸۸ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۱ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۱۹.۲۹ |
(۶۹.۲۸) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۵.۸۳ |
۲۲۵.۵۳ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۳ |
(۱۱.۶۶) |
۲,۸۶۳.۰۳ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۲/۰۱ |
۱.۸۸ |
۱.۱۸ |
۹۰,۶۳۶.۹۵ |
۷,۱۴۴.۴۳ |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
۱.۴۹ |
۰.۷۱ |
۲۲,۰۵۱.۷۱ |
۱,۲۱۸.۷۳ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۳۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۴.۶) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۸ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰.۵۳ |
(۷۸.۷۱) |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۴۲ |
۱۱,۵۱۱.۴۲ |
۳۶۹.۶ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۷.۰۷) |
(۴۶.۲۷) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۲.۱۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۴) |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۲.۷) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|