| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۶) |
(۹۹.۴) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۲.۵۱ |
۱.۴۱ |
۸۴۰,۰۷۹.۵۹ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۲.۱۲ |
۰.۹۷ |
۲۱۱,۳۶۰.۲۵ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
(۲.۳۸) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۶۸ |
(۰.۷) |
۴۴,۱۷۹.۳۷ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۱.۸۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۸۶) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۵.۹۱ |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۵) |
(۲.۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۷۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۱.۸۱) |
(۲.۴۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۷۳) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۷۳) |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۷.۶۲ |
(۴.۲۳) |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۲.۶۲ |
۲ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|