| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۲۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۲۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۲۷ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۲۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۲۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۲۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۱۴ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۲۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۲۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۲۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۱ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۲۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۰۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۳۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۳۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۰۶ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۳۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۰۳ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۳۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۴۵۳۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۳۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۹۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۳۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۵۳۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۳۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۹ |
۲۳.۹۵ |
۱,۱۴۴.۶۲ |
| ۴۵۳۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۸۸ |
(۲۱.۹) |
|
|