| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۰۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۹.۸۵) |
| ۴۵۰۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۸) |
۱۰۷.۴۵ |
(۶۴.۰۵) |
| ۴۵۰۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۴ |
۲.۹۸ |
۲.۴۷ |
۴,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۴۵۰۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۰۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۴) |
(۹۰.۴) |
| ۴۵۰۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۱ |
۱.۸۸ |
۰.۶۴ |
۸۸,۸۸۳.۲۸ |
۹۴۱.۷۲ |
| ۴۵۰۷ |
۱۳۹۳/۰۴/۱۰ |
۰.۶۴ |
۰.۱۲ |
۹۲۹.۸ |
۵۲.۶ |
| ۴۵۰۸ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۵) |
(۹۶.۱۲) |
| ۴۵۰۹ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۸ |
(۲.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۷.۱) |
| ۴۵۱۰ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۷ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۸۵) |
| ۴۵۱۱ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۱۲ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۴) |
۶۱.۱۴ |
| ۴۵۱۳ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۸۹) |
(۳۷.۹۴) |
| ۴۵۱۴ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۸) |
(۹۳.۳۵) |
(۶۳.۵۸) |
| ۴۵۱۵ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۰۲) |
(۸۳.۲۴) |
| ۴۵۱۶ |
۱۳۹۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۹) |
(۲۸.۹۲) |
| ۴۵۱۷ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱۷ |
۰.۴۶ |
۸۴.۷۴ |
۴۲۵.۶۵ |
| ۴۵۱۸ |
۱۳۹۳/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۴۵۱۹ |
۱۳۹۳/۰۳/۲۹ |
۰ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵۲) |
(۶۹.۲۶) |
|
|