| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۱۱ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۱) |
۹۲.۶۳ |
(۵۴.۲۱) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۳.۲۷ |
۵۸۰.۰۲ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۴.۱۴ |
(۹۱.۸۸) |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۴.۱ |
(۴۸.۴۳) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۴ |
۲۴.۰۷ |
۱۲,۹۸۰.۴۱ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۴.۰۴ |
۳۰۱.۸۶ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۰۶ |
(۸۶.۳۹) |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۰۳ |
(۱۴.۱۷) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۳.۹۵ |
۳۳۳.۰۳ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۶ |
۰ |
|
|