| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۷ |
(۳۳.۶۴) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۴) |
۱۴.۰۱ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۷۳.۶۷ |
۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۲۷ |
۱۳.۹۸ |
۱۶۶.۵۶ |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۰۳) |
(۶۲.۴۸) |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰.۶۵ |
۴۴۳.۲۲ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۵ |
۰.۱۸ |
۰.۶۲ |
۹۵.۹۲ |
۸۶۱.۰۷ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۶) |
۱۳.۸۵ |
(۹۵.۶۹) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۳ |
۰.۸۶ |
۱۳۴.۲۸ |
۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۰۱ |
۰.۲۸ |
۱.۱۱ |
۱۸۰.۲۸ |
۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۴۱ |
۷.۱۳ |
۳۵۲.۳ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۴۱ |
۶۱.۸۶ |
۳۵۰.۹۳ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۹ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۹۷ |
۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۳۴ |
(۷۳.۵) |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۳۷ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۸۵ |
(۸۴.۰۴) |
|
|