| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۵۶۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۰۳ |
(۲۲.۲۷) |
| ۴۵۶۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵) |
۲۴ |
(۸۳.۸۹) |
| ۴۵۶۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۳.۹۷ |
(۱۸) |
| ۴۵۶۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۳.۹۴ |
(۹۳.۶۱) |
| ۴۵۶۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۹) |
۲۳.۹۶ |
(۹۷.۳۵) |
| ۴۵۶۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۴۵۶۷ |
۱۳۹۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۴۵۶۸ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۸۷ |
۹۰۱.۱۵ |
| ۴۵۶۹ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۳.۸۸ |
۷۷۹.۰۸ |
| ۴۵۷۰ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۵۳) |
۲۳.۸۵ |
(۹۹.۶۴) |
| ۴۵۷۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۳) |
۲۳.۸۳ |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۵۷۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۸۴ |
(۷۶.۷۳) |
| ۴۵۷۳ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۴۵۷۴ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۷۵ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۹) |
۲۴.۴۸ |
(۴۹.۲۶) |
| ۴۵۷۶ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۲۲) |
(۸۳.۱۶) |
| ۴۵۷۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۱.۵۶ |
| ۴۵۷۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۲) |
۶۸.۵۱ |
| ۴۵۷۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۹۷ |
|
|