| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۳) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۰.۸۸ |
۴.۱ |
۲,۳۶۲.۳۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۱.۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۰.۸۳ |
۱.۸۱ |
۱,۹۱۹.۴۸ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۷۳ |
۳۵.۴۸ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۷۹ |
۱۳,۳۲۵.۷۵ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۲.۴ |
۳.۲۶ |
۵۸۲,۳۷۷.۷ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
۰.۲ |
(۹۹.۴۱) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۱.۵ |
۱.۴۲ |
۲۲,۷۹۶.۳۵ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۷۳ |
۵۱۴.۲۱ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۱) |
۱۲.۳ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۶ |
۰.۵ |
۷۸۶.۲۴ |
۵۲۳.۸۵ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۷ |
۱,۴۸۵.۹۶ |
۴۵۵.۷۱ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۰۶ |
(۵۷.۶۳) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۴ |
۲۷۸.۶۳ |
۱۳۶.۰۴ |
|
|