| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۱۷ |
(۷۶.۱۹) |
۸۴.۲۴ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۲ |
۱.۹۴ |
۱۳۶,۱۲۳.۱۲ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۶۳) |
(۸۷.۰۱) |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۲۴ |
۳.۳۲ |
۸,۹۸۶.۱۸ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰.۳۱ |
(۹۹.۵۸) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۶۷ |
۱.۵۱ |
۴۲,۲۴۸.۵۹ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۹ |
۷,۵۲۷.۳۱ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۲.۵۴ |
(۲۸.۱۶) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۱ |
۴۷۵.۳۹ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۹ |
۱.۵۹ |
۳۶.۵۶ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۶۵) |
۱.۸۹ |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۶۷ |
۱۳۰,۲۹۶.۷۹ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۳۹ |
۲.۰۳ |
۵۴۶,۶۷۱.۲۹ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۰۳ |
(۶۴.۶۴) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۷ |
۰.۴ |
(۰.۵۱) |
۳۲۸.۸ |
(۸۴.۵۶) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۶ |
(۱.۵۳) |
(۲.۵) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۱ |
۰ |
|
|