| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۲ |
۰.۶۵ |
۰.۶۹ |
۹۵۵.۰۸ |
۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۴) |
۴.۴۴ |
(۹۵.۴) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۰ |
۱.۶۴ |
۰.۸۵ |
۳۷,۲۲۷.۷۸ |
۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۹ |
۰.۴۷ |
(۲.۴) |
۴۵۴.۳۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۲.۱۷ |
۴.۵۴ |
۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۶ |
(۲.۵۹) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۱۱) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۸.۳) |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸) |
(۹۱.۳۲) |
(۹۴.۶۲) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۷ |
۲۴۲.۶۸ |
۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۰.۵۲ |
(۸.۸۹) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۹۷ |
۴۸۰.۷۴ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱ |
۵,۴۱۰.۷۵ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
|
|