| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۷۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۶) |
۱۵.۳۴ |
(۷۳.۵) |
| ۴۷۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۴.۳۷ |
۲۷۷.۳۸ |
| ۴۷۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۵) |
۷۱.۸۵ |
(۸۴.۰۴) |
| ۴۷۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۳۹ |
۱۰۶.۱۷ |
۳۱۰.۸ |
| ۴۷۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۱) |
(۵۷.۱۲) |
(۹۴.۹۳) |
| ۴۷۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۳۸ |
(۵۵.۱۵) |
۳۰۶.۱۳ |
| ۴۷۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۷۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۷۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۲.۵۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۷۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۴۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۷۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۵۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۷۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۱۰.۵۲ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۷۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۹۵ |
۲,۸۴۲.۱۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۷۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۷۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۲۹۸.۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۷۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۷۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۸ |
۲۹۵.۲۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
|
|