| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۲۹۸.۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۸ |
۲۹۵.۲۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵.۹۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
۲.۱۱ |
۳۰۰.۱ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۶۳ |
۳۱۲.۷۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۷.۹) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
(۰.۰۸) |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۹ |
(۳۱.۷) |
۹۹.۳ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۳.۴۶) |
(۹۴.۰۹) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰.۲۲ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
۱۷۱.۵۵ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۹۳ |
۶۷.۹۲ |
۲,۸۳۷.۹۹ |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۳/۲۷ |
۰.۲۳ |
۱.۰۸ |
۱۳۲.۵۳ |
۴,۹۰۵.۲ |
|
|