| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۲۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۲۱) |
(۸۲.۷۸) |
| ۴۸۲۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۱) |
(۹۴.۸۸) |
(۹۴.۷۹) |
| ۴۸۲۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۵۰.۹۸ |
۹۹.۵۹ |
| ۴۸۲۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۱۴) |
(۹۴.۲۸) |
| ۴۸۲۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۱ |
۱.۱ |
۵,۴۱۰.۷۵ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
| ۴۸۲۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۲ |
۰ |
| ۴۸۲۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰.۲۴ |
۷.۹۲ |
۱۴۲.۱۴ |
| ۴۸۲۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۴) |
۱۴۱.۵۳ |
(۵۸.۷) |
| ۴۸۲۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۵ |
(۹۰) |
۱۴۴.۶۷ |
| ۴۸۳۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۳) |
۱.۲۲ |
(۶۶.۹) |
۸,۲۶۷.۴۴ |
| ۴۸۳۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۹۱ |
۲.۱۱ |
۲,۶۳۸.۹۲ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
| ۴۸۳۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۴۸۳۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۴۸۳۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۹۴ |
(۹۴.۷۶) |
| ۴۸۳۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۸۱.۱۵ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
| ۴۸۳۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۴۵ |
۷.۱۶ |
۴۱۶.۶۳ |
| ۴۸۳۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۲۶ |
۳۰۹.۰۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۴۸۳۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۳) |
(۰.۲۳) |
(۶۶.۲۶) |
(۵۷.۰۶) |
| ۴۸۳۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۱.۷۷ |
(۳۳.۶۴) |
۵۹,۸۳۴.۲۶ |
|
|