| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۳۸ |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۳ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۸۷ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۷.۱۹ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۵.۸۲ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۴.۶۱ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۲.۵۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۵۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۵۷ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۱۳ |
۴۶.۸۹ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
| ۴۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱ |
۴۷.۱۱ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
| ۴۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۰.۲ |
۱.۵۵ |
۱۰۹.۹۱ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
| ۴۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۷.۸۷ |
(۳۳.۲) |
| ۴۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۱۱ |
(۸۲.۹۲) |
| ۴۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۷ |
۰ |
|
|