| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۹۲۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۱) |
۵۷.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۹۲۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۱۰۰.۸۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۹۲۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۸۵ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۹۲۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۲۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۹۲۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۸۹.۹ |
(۱۷.۴۶) |
| ۴۹۲۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۵۳) |
۹۰.۳۸ |
(۸۵.۴) |
| ۴۹۲۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۱۳ |
۴۵.۰۸ |
| ۴۹۲۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۶.۸۷ |
(۵۳.۹۹) |
| ۴۹۳۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۰۲ |
۳۷.۱۹ |
۴,۰۳۱.۹۷ |
| ۴۹۳۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۳ |
۰ |
| ۴۹۳۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۳۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۵.۸۲ |
۸,۶۸۶.۵ |
| ۴۹۳۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۴.۶۱ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
| ۴۹۳۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۶۱ |
۴۲.۵۹ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
| ۴۹۳۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۵۱ |
۳۴۴.۹۷ |
| ۴۹۳۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۴.۵۷ |
۱,۰۴۴.۷۶ |
| ۴۹۳۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۳۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
|
|