| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۵ |
۰.۳۱ |
۰.۹۸ |
۲۱۳.۷۴ |
۳,۳۹۵.۷۸ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۴ |
۰.۷۱ |
۱.۶۶ |
۱,۲۰۹.۹۴ |
۳۹,۹۷۴.۵۹ |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۹ |
۰ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
(۰.۱۷) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۸) |
(۲۸.۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۵) |
(۷۲.۳۷) |
(۸۰.۳۷) |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۵۹ |
۲۱۳.۵۱ |
۷۵۱.۰۴ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱۷) |
(۸۵.۵۹) |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۳) |
(۱.۲۸) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۹.۱۱) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
۰ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶) |
(۷۳.۱۲) |
(۸۸.۸۸) |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۱.۸۶) |
(۱۵.۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۱) |
۵۷.۱۵ |
(۹۸.۸۱) |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰.۹۳ |
۱۰۰.۸۲ |
۲,۸۷۹.۸۳ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۸.۸۵ |
۲,۶۴۸.۳۵ |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۵) |
۸۹.۹ |
(۱۷.۴۶) |
|
|