| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶.۱۵ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۲.۵۸ |
۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۱.۴۲) |
(۴۲.۱۴) |
| ۴۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۸) |
(۶۱.۵۳) |
(۶۳.۸۸) |
| ۴۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۸۸ |
۲۱۰.۵۲ |
۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۹۵ |
۲,۸۴۲.۱۶ |
۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۱ |
۰ |
| ۴۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۸۲ |
(۰.۱۴) |
| ۴۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۲ |
۰.۳۸ |
۱.۷۱ |
۲۹۸.۷ |
۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۷۶) |
(۶۷.۰۳) |
(۹۳.۸۶) |
| ۴۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۴/۱۰ |
۰.۳۸ |
۱.۸ |
۲۹۵.۲۸ |
۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۶۸ |
۱۵.۹۸ |
۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
۲.۱۱ |
۳۰۰.۱ |
۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۴۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۱ |
(۰.۲۹) |
| ۴۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۶۳ |
۳۱۲.۷۷ |
۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۱ |
(۷.۹) |
۲.۲۸ |
| ۴۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۷ |
(۰.۰۸) |
|
|